Fin de nuestra cuarta onda de Elliot: ahora el precio debe caer con fuerza

En el EUR-USD podríamos dar por finalizada la cuarta onda de nuestro conteo. Esta onda ha terminado en los 1,0480$, opción B que manejábamos, mientras que nuestra opción principal apuntaba a que terminaría en los 1,0525$. Sin embargo, al llegar a los mencionados 1,0480$, perdió fuerza y se dirigió a mínimos marcados en la jornada del martes: 1,0351$. Durante la sesión de hoy, ha intentado subir, pero ha visto frenada la subida en 1,0407$, cayendo de nuevo hacia los umbrales del 1,0385$.
Desde ahí, nosotros pensamos que debe seguir cayendo, romper mínimos y dirigirse a la zona de los 1,0250$. En se precio, completaría la quinta onda de Elliot del movimiento 3 y quizás debería empezar una fase correctiva, en forma de cuarta onda principal, que vuelva a tocar los 1,0375-1,04$.

En el gráfico de 4 horas lo podemos ver mejor:

Vemos, claramente, la primera onda, desde el día de las Elecciones de EE.UU. 2016. También vemos cómo la segunda onda termina el día de la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de aumentar el CUE, así como el inicio de la tercera onda que arranca en ese punto. Esa tercera onda tiene un punto muy importante, que coincide con el anuncio de la decisión sobre los tipos de interés de la Reserva Federal Americana, de la semana pasada. Ahí, inició un movimiento que rompió mínimos, llegando a zonas que no se habían registrado desde el año 2002. 

Ahora, podemos ver nuestras dos opciones:

Opción A

El precio seguiría cayendo y va a visitar los 1,0210$. A partir de ahí, sí realizaría un pullback hacia los 1,0350$. Desde ahí, debería de volver caer y mirar la onda quinta del movimiento principal, que se debería de adentrar en la paridad, incluso, más allá. De todos modos, ahora mismo, lo que tenemos que pensar es que nos encontramos dentro de la onda 3 y debemos ver cuán grande va a ser ésta. 

Opción B 

La opción que siempre había sido A para nosotros, ahora, pasa a ser la B. En esta opción, el movimiento, una vez habiendo tocado los 1,0350$. subiría, otra vez, hacía los 1,0525$ . De ahí, caería, fuertemente, hacia los 1,0250$, para realizar un retroceso y ya adentrarse, de igual manera, en la paridad.

En definitiva, la caída se prolonga. Nosotros seguimos cortos. Eso sí, puede que, ahora, se produzca nuestra primera opción -hacia 1,0210-1,0250$- y, por tanto, nos pondríamos con un pip y medio o dos pips más. Si esto no pasara, el entorno saltaría y deberíamos volver a entrar cuando marcara velas sin continuación en el entorno de 1,0525$.

Sin embargo, pensamos que el precio debe caer con fuerza, durante esta jornada, acompañando un rally navideño en los principales índices mundiales.

¡Suerte y a trabajar!

El EUR-USD sigue en caída libre: ¿Habrá retroceso?

Como hemos podido comprobar el EUR-USD sigue en caída libre desde el día 8 de noviembre. En estos momentos, se encuentra en una situación, según nuestros análisis, en la que debería retroceder un poco hacia la zona de los 1,0525$.

Esperamos que allí complete un retroceso, que haga nuestra cuarta onda, dentro de una onda 3 del movimiento principal, que es claramente bajista, y ahí comience la quinta onda hacia la zona de 1,0250$, situándose por debajo de los mínimos que dibujó Invisible Trade del jueves al viernes, durante la sesión asiática, y que, ahora mismo, se sitúa en los 1,0370$. 

Dicho esto, el movimiento se puede producir antes y que este retroceso de la onda cuarta, dentro del movimiento tres, llegue sólo a los 1,0480$ y que, desde ahí, baje. El mercado rompió ese precio el jueves a las 12:00h (hora peninsular) y es un nivel clave, puesto que el precio ha rebotado varias veces en ese punto, hacia zonas superiores de 1,13$. Cada vez que el precio caía, intentaba batir ese precio y no pudo, hasta el jueves a mediodía, como decimos, cuando lo rompió. Puede que actúe como nivel de retroceso. 

Sin embargo, nuestra opción principal es la de los 1,0525$, aunque, realmente, en la operativa nada cambia. Se trata de esperar el retroceso y ver dónde dibuja una vela sin continuación, poner el stop loss justo encima. Nos es indiferente que sea en los 1,0480$ o que sea en los 1,0525$, aunque pensamos que este segundo nivel es más fiable.

El anuncio de la Fed y la "vela Yellen"

La jornada ha venido marcada por la rueda de prensa de la Reserva Federal Americana (Fed), que se produce siempre media hora después de los anuncios de los tipos de interés. Como era de esperar, EE.UU. ha realizado una suba de tasas, desde el tramo de 0,25 a 0,5% al tramo de 0,5 a 0,75%. Esto era esperado. Lo importante ha estado en la rueda de prensa de la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, que ha anunciado que la Fed prevé tres subidas de tipos, durante 2017.

Es posible que todo esto venga basado en una creencia, en función de dos variables: la inflación y la actividad económica. La inflación se ha incrementado este año, aún lejos de lo que se espera, y la actividad económica ha crecido a un ritmo moderado. Respaldados en estos datos, incrementan su previsión de subida hasta el 2,1% en 2017. Igualmente, prevén que este año se cierre con una tasa de paro del 4,6 -por debajo del 4,7 esperado-.

Este anuncio ha vuelto a disparar a la baja al EUR-USD, que había subido hasta cerca del nivel 23,6 de Fibonacci desde el día de las Elecciones de Estados Unidos 2016. Durante este mes y una semana, el precio del EUR-USD, como podemos ver en este gráfico, ha caído desde los 1,1375$ hasta mínimos por debajo de los 1,05$, a los que se ha llegado tras el anuncio de Yellen. La perspectiva es que siga cayendo y una vez que pierda de una manera sensible los comentados mínimos anuales.

Nuestros análisis a la hora de operar, en un gran porcentaje, en nuestro conteo de Elliot. Según nuestras previsiones, nos encontramos dentro de la onda 3 del movimiento bajista iniciado con los comicios del 8 de noviembre. Esa onda 3 habría que dividirla en 5. Con el anuncio de los tipos de interés, hemos iniciado otra onda 3 dentro de ese mismo movimiento.

¿Hasta dónde puede llegar esta onda? Nosotros prevemos el 1,0455$, que son mínimos de 2015 y, como ya hemos explicado en anteriores artículos, a su vez, mínimos desde 2002. Ahí, podría subir y producirse la pequeña onda 4 del movimiento 3 del principal y podría tocar otra vez los 1,05-1,0550$. De ahí, probablemente, se inicie la onda 5 de esta onda 3 hasta, aproximadamente, los 1,0250$.

Nuestra recomendación es no hacer nada que no se tenga previsto antes y estar siempre a favor de la tendencia. Ahora, es, claramente, bajista. Por ello, debemos buscar estas ondas pares de retroceso de la tendencia principal, para buscar posiciones cortas. Si nos vamos metiendo en gráficos más pequeños, tendremos la posibilidad de obtener tramos intradiarios, como podemos ver con los subconteos.

Nueva "vela Draghi": impulso a los mercados

Como es ya sabido por todos, este mediodía, entorno a las 14:30h, el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha anunciado que extiende los planes de estímulo de la eurozona, concretamente el QE, hasta diciembre de 2017. Eso sí, la cuantía será de 60.000 millones de euros, a partir de abril, y no de 80.000 millones, como viene siendo hasta ahora.

El mercado, por tanto, tiene 540.000 millones de euros más en juego y su reacción ha venido marcada, principalmente, la apreciación del dólar, que se encuentra en el entorno de los 1,06$. Continuará bajando, probablemente, hacia los 1,04$ e, incluso, los 1,02$, si rompe con fuerza mínimos de enero de 2015.

Ayer, nosotros entramos en corto, nos han barrido el stop loss -que lo teníamos por encima de 1,08$- y se lo han llevado a 1,0875$. En el entorno de 1,08$ hemos vuelto a entrar, con un stop loss por encima de los 1,0875$ mencionados, colocándolo en los 1,0880$, en un primer momento. Esas velas sin continuación de rechazo alcista son las que buscamos a favor de la tendencia y son las que nos van a dar grandes movimientos, con muchos pips de beneficio.

Elliott waves

El conteo inicial de Elliott waves (ondas de Elliott) que teníamos previsto ha sufrido una pequeña pero importante variación. Nosotros habíamos situado nuestra segunda onda del movimiento principal, que coincide siempre con la onda C del movimiento alcista, en el entorno del 1,08$. Sin embargo, el conteo real nos ha dejado una onda C (onda 2 del movimiento principal) en dígitos de 1,0875$. Ahí se ha iniciado el movimiento bajista de la onda tercera de Elliott, que concuerda con nuestra pata bajista del escenario que Invisible Trade planteó el pasado día 6 de diciembre.

Esto ha obligado al trader a entrar dos veces: la primera de ellas siendo expulsado con el stop loss -nosotros no habíamos gestionado la operación porque esperábamos un movimiento largo, como el que luego se ha producido- y obligando al trader a volver a entrar.

Para los que sí que entraron, no es algo grave, ni mucho menos. Se vuelve a entrar justo después, en la misma dirección y con el stop loss justo por encima del máximo que ha marcado de los 1,0875$, que coincide, prácticamente, con el retroceso del 50 de Fibonacci de la caída iniciada la noche electoral del 8 de noviembre. Los beneficios de la segunda operación compensan de sobra las pérdidas de la primera, si este error se hubiera producido mediante un salto de stop loss.

Ahora, estamos en fase de dejar correr los beneficios y de empezar a gestionar la operación, de dos maneras: llevando la operación hasta el break-even -jugando sólo con beneficios o quedándonos en el punto en el que ni se gana, ni se pierde- o empezar a proteger una parte de los beneficios, si consideramos que va a haber más caída. Eso es decisión de cada uno.

EUR-USD, Fibonacci y Elliot Waves

Como podemos comprobar en nuestro activo preferido, que es el EUR-USD, el precio cogió la opción que marcamos el domingo por la noche. Después de la pata alcista, que ha llegado hasta el entorno del 38,2 del retroceso de Fibonacci, marcando un máximo de 1,0796$, el precio ha retrocedido hasta llegar a los 1,0696$, a lo largo de la jornada de hoy.

¿Significa esto que haya hecho doble techo y esté empezando la pata bajista? No lo sabemos, pero todo parece indicar que sí, que no ha podido atacar el 1,08$ con fuerza y el precio ha vuelto. Si perdiera el 1,07$ (ahora se encuentra alrededor de los 1,0720$), el precio debería volver al entorno de los 1,06$. Recordamos que el 1,07$, como adelantábamos en nuestra opción B, es donde se encuentra el 23,6 del retroceso de Fibonacci.

Nosotros, ahora mismo, estamos en mercado, bajistas y con el stop loss por encima de 1,0850$; con objetivo, en principio, en la zona de 1,04$. Esto no quiere decir que no vayamos a salirnos del mercado hasta ese momento. Si viéramos algún comportamiento extraño en el mercado, como sería una ralentización del precio, se puede salir del mercado en cualquier posición, siempre que esté consensuado de antemano e impere en la decisión el sentido común. A su vez, le hemos dado un poco más de holgura al stop loss, para que no nos lo pille ninguna vela con forma de pincho.

Este análisis no lo hacemos sólo en base a nuestro escenario marcado, también tenemos un escenario confeccionado con Elliott Waves (Ondas de Elliott), como podemos ver en el siguiente gráfico.

Desde la noche electoral de las Elecciones de EE.UU. 2016 el precio cayó hasta la zona de 1,0530$, aproximadamente. Desde ese punto, tenemos dibujadas nuestras cinco ondas de la tendencia dominante, que, en este caso, es la bajista. De momento, hemos tenido una onda 2. Esta onda 2 es, como todas las pares (2 y 4), una onda de retroceso de la tendencia principal. En este caso, es una onda alcista y está dividida en tres: la B está, claramente, identificada en los 1,05$, que hizo la noche del pasado domingo, tras el resultado del Referéndum de Italia 2016. La C es el máximo que coincide, lógicamente, con la 2 de la tendencia principal. A partir de ahí, esperamos que la onda 3 nos lleve al entorno de los 1,04$.

Por supuesto, las Ondas de Elliot son conteos subjetivos, aunque muy válidos, y es un buen mapa para poder ver lo que hacemos y tener las ideas claras, en función, como siempre decimos, de lo que vaya haciendo el precio: el único que tiene la razón.

Análisis del EUR-USD en profundidad. 5 de diciembre

El EUR-USD es un activo que, a pesar del comportamiento de las últimas semanas, se está poniendo muy interesante. Por ello, en el análisis de hoy, partiremos de éste para plantear diversos escenarios, teniendo en cuenta que continuamos dentro de la corrección.

La primera opción radica en el hecho de que el precio siga subiendo hacia el retroceso 32,8 de Fibonacci, que será en 1,0815$ y que de ahí vuelva a la senda bajista. En ese momento, tanto si sale bien como si sale mal, hay que adoptar una posición corta, para continuar la tendencia, y poner el stop loss por encima del máximo que marque.

La segunda opción, que vamos apreciando como la más probable, en cambio, se basa en el supuesto de que desde el punto en el que está ahora haya hecho techo y empiece a bajar desde el entorno de los 1,07$ hacia abajo. Deberíamos de esperar a que rompiera mínimos para meternos.

Este activo, además, lo podemos ver desde un enfoque semanal y mensual, viendo cuál está siendo su comportamiento a largo plazo.

Desde el gráfico semanal, podemos ver cómo, si rompe los mínimos anuales, se tiene que ir a mínimos de enero de 2015.

En el caso del gráfico mensual, podemos ver que, si rompiera esos mínimos de enero, el precio debe irse hacia los 0,9951. Estamos hablando de cotas que no se han visto desde el año 2002.

EUR-USD, DAX y apunte didáctico: la importancia de los diarios de operaciones

Todo marcha según lo previsto ayer en el EUR-USD. El precio debía descansar, tras una caída tan continuada. El descanso del precio, para continuar la tendencia bajista, tiene dos referencias: el 23,6 de Fibonacci en 1,07$ y el 38,2 en 1,0815$. En cualquiera de estos niveles, el precio puede parar y retomar la senda bajista. Nuestra apuesta es que va a seguir subiendo, probablemente, en el entorno de 1,08$ y, hasta ese momento, no se deberían tomar posiciones bajistas, en gráficos tanto de 1 hora como de 4 horas, así como en el diario.

En el DAX, como vemos, el precio no ha podido superar la resistencia de los 10.800 y ha retrocedido hasta los 10.500, subiendo, en la jornada de ayer, a los 10.600. Una vez ahí, el precio puede caer hasta 10.400 o, incluso, que el retroceso ya se haya terminado y vuelva a intentar la subida a los 10.800. En ese punto, esperamos que suba hasta los 11.000 puntos y que, desde ahí, desde los 11.000-11.100, vuelva a los 10.800-10.900 para iniciar una subida hacia los 11.400.

Como apunte didáctico, cabe reseñar que es conveniente llevar un diario con todas las operaciones que hagamos, así como que grabemos las gráficas de la entrada y de la salida de la operación, para, de ese modo, ver los errores y aciertos que vamos cometiendo. Este diario de trading podemos hacerlo de manera manual, pero más interesante son las posibilidades que nos ofrece la herramienta Excel de Microsoft Office, que nos permite jugar con los datos y ver qué cantidad de puntos ganamos o perdemos por operación, qué dinero ganamos o perdemos por operación y, especialmente, anotar todos los datos de las operaciones: entrada, salida, fecha, puntos ganados o perdidos y dinero ganado o perdido.

Más adelante, entraremos a analizar las ratios importantes, para poder llevar un buen diario.

Escenarios para operar hoy, 29 de noviembre de 2016

En el entorno de 1,05$, el EUR-USD parece que hizo suelo, ya que, desde la jornada electoral de las Elecciones de Estados Unidos 2016, ha caído del 1,13$ al 1,05$ y, ahora, ha iniciado una pauta correctiva hacia el entorno de los 1,08$. Allí, debe volver a retomar la tendencia bajista.

Nuestro escenario para operar es el siguiente: coger posiciones largas con stop, por debajo de mínimos anteriores, y poner un take profit en torno a 1,075-1,08$. Ahí, volveríamos a pensar en ser bajistas hacia 1,02-1,03$ y de ahí, otra vez, vuelta a 1,05$ y de ahí a regreso 1,00$. Esto es un simple escenario y lo que nos dice es lo que debemos hacer, en función de lo que haga el precio, siempre ajustando, con sentido común, los stop loss y take profit en cada operación. En el trading el objetivo no es acertar, sino tener las herramientas para hacer bien cada operación. Si lo hacemos bien, es muy probable y factible que, a la larga, ganemos dinero. 

En el USD-JPY somos muy alcistas y manejamos dos opciones: ahora mismo, ha iniciado una pauta correctiva, puesto que lleva creciendo desde el entorno de los 99-100 y hasta 113,80 o 114, prácticamente, y desde ahí ha iniciado una corrección. Ésta debe ir a buscar anteriores resistencias, que ahora funcionan como soporte.

Tenemos dos opciones: la primera es que el precio se retrase hasta 110 y la segunda es que se retrase hasta 108. En cualquiera de estos dos puntos, sería conveniente buscar posiciones alcistas, colocando el stop justo por debajo de la vela que marque el suelo. 

EUR-USD: a la caza de los 1,0850$, nivel 38,2 de Fibonacci

Hoy, vamos a analizar en profundidad lo que está haciendo, ahora mismo, el EUR-USD. El precio, como podemos ver, lleva cayendo desde el día de las Elecciones de Estados Unidos 2016 y ha llegado a un punto, alrededor de 1,0560$, en el que parece que hizo mínimos el día 18 de noviembre.

En el primer gráfico de quince minutos, podemos ver un canal equidistante muy claro. Parece que ha marcado suelo. Si rompe el precio por encima de ese canal equidistante, el precio va a subir y, por lo menos, debe a ir a visitar los 1,0740$. Si rompiera y superara ese precio, el siguiente punto lo tendremos en los 1,0840$.

Desde una perspectiva a medio plazo, podemos ver el mismo activo en un gráfico de cuatro horas. Observamos una pata alcista -como predijo Invisible Trade-. Si bien no ha roto definitivamente al alza, sí que ha dejado de caer, lo cual ya es un indicio muy claro, puesto que ha roto la línea de tendencia bajista. Por ahora, no la está rompiendo por precio, sino por tiempo; es decir, se mete en un lateral y, al estar tanto tiempo en un mismo precio, al final acaba rompiendo el movimiento de tendencia predominante.

La caída está perfectamente marcada con un Fibonacci, desde que empieza la noche electoral estadounidense hasta el mínimo del día 18 de noviembre. Ahí podemos ver que, centrándonos en el retroceso de las proyecciones de Fibonacci, el 38,2, que es uno de los niveles más importantes, está en los 1,0850$. No sería nada raro que llegara hasta ahí para volver a la tendencia bajista predominante.

De todos modos, no olvidemos lo expuesto anteriormente en este artículo: primero debería hacer una visita a los 1,07-1,0740$. Una vez ahí, ya veríamos si retrocede un poco el precio para ir a buscar los 1,0850$ (38,2 de Fibonacci) o, si por el contrario, cae el precio y vuelve a buscar nuevos mínimos.

Como podemos ver, para lo primero que debemos estar preparados es para el hecho que deriva de una cuestión innegable: nos equivocamos siempre o casi siempre. Lo más importante no es acertar el escenario, sino estar preparados para el escenario que se ponga. Para ello, debemos observar niveles claves con cuatro herramientas: soportes, resistencias, líneas de tendencia y retrocesos de Fibonacci. Con esas cuatro herramientas, junto al money management o gestión del capital que tenemos, se puede ganar haciendo trading. Es más, se gana dinero.